barings european high yield bond fund

ISIN

IE00B44M8N80

Quick Links

KIID / KID

Prospectus

High Yield

NAV

GBP 88.110

As of 19.05.2026

Minimum Investment

GBP 1,000,000.00

Fund Size

EUR 636.60 Million

As of 30.04.2026

Inception Date

01.10.2015

Objective

The Barings European High Yield Bond Fund is an actively managed high yield bond strategy that seeks to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The Fund will aim to achieve a total return in excess of the BofAML European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (the “Benchmark”).

Strategy

The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of high yield instruments issued by European corporations in any currency, or issued in European currency by corporations established outside Europe and/or listed or traded on recognized markets in Europe.

Who Should Invest

The Fund is designed for investors seeking to benefit from a strategy that aims to produce a high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.

Risks

The value of investments and the income they provide can fall as well as rise and investors may not get back the amount originally invested. The Fund invests in high yield bonds. The value of these investments tends to be more volatile than investment grade bonds.

Fund Facts

Fund Type

UCITS Funds

Inception Date

31.05.2011

Domicile

Ireland

Share Class Information

Dealing Frequency

Daily

Distributions

Quarterly

Management Charges

0.25%

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As of 30.04.2026

Average Duration

2.90 yrs

Number of Issuers

144 issuers

Quality Distribution
Ratings	% of Assets
BBB & Above	8.42%
BB	45.18%
B	35.79%
CCC and Below	3.61%
NR/NPR	2.61%
Cash & Equivalents	4.39%
Total	100.00%

Top 5 Countries
Country	% of Assets
UNITED KINGDOM	18.25%
FRANCE	16.63%
GERMANY	13.81%
UNITED STATES OF AMERICA	12.83%
ITALY	8.28%
Total	69.80%

Top 10 Holdings
Holding	% of Assets
Grifols	2.05%
EDF	1.96%
Bite	1.94%
British Telecom (BT)	1.75%
Verisure	1.69%
Vodafone	1.69%
Urbaser	1.47%
Froneri	1.43%
Fibercop (fka Optics)	1.41%
Techem	1.37%
Total	16.76%

Top 10 Industries
Industry	% of Assets
TELECOMMUNICATIONS	16.25%
UTILITY	9.62%
HEALTHCARE	9.03%
TECHNOLOGY & ELECTRONICS	7.81%
CAPITAL GOODS	6.47%
FINANCIAL SERVICES	6.33%
SERVICES	5.51%
BASIC INDUSTRY	5.44%
RETAIL	5.30%
ENERGY	3.57%
Total	75.33%

Historic NAV

Valuation Date	NAV
19.05.2026	88.110
18.05.2026	88.130
15.05.2026	88.220
14.05.2026	88.290
13.05.2026	88.190
12.05.2026	88.180
11.05.2026	88.270
08.05.2026	88.250
07.05.2026	88.250
06.05.2026	88.130
05.05.2026	87.880

Historic NAV

Valuation Date	NAV
19.05.2026	88.110
18.05.2026	88.130
15.05.2026	88.220
14.05.2026	88.290
13.05.2026	88.190
12.05.2026	88.180
11.05.2026	88.270
08.05.2026	88.250
07.05.2026	88.250
06.05.2026	88.130
05.05.2026	87.880
01.05.2026	87.930
30.04.2026	87.820
29.04.2026	87.830
28.04.2026	87.910
27.04.2026	87.960
24.04.2026	88.000
23.04.2026	87.990
22.04.2026	88.030
21.04.2026	88.040
20.04.2026	87.990
17.04.2026	87.980
16.04.2026	87.800
15.04.2026	87.690
14.04.2026	87.640
13.04.2026	87.420
10.04.2026	87.520
09.04.2026	87.450
08.04.2026	87.470
07.04.2026	86.780
02.04.2026	86.750
01.04.2026	86.960
31.03.2026	88.070
30.03.2026	87.900
27.03.2026	88.050
26.03.2026	88.280
25.03.2026	88.400
24.03.2026	88.100
23.03.2026	88.030
20.03.2026	88.210
19.03.2026	88.390
18.03.2026	88.710
16.03.2026	88.490
13.03.2026	88.550
12.03.2026	88.710
11.03.2026	88.970
10.03.2026	89.190
09.03.2026	88.740
05.03.2026	89.490
04.03.2026	89.520
03.03.2026	89.270

Historic NAV

Valuation Date	NAV
19.05.2026	88.110
18.05.2026	88.130
15.05.2026	88.220
14.05.2026	88.290
13.05.2026	88.190
12.05.2026	88.180
11.05.2026	88.270
08.05.2026	88.250
07.05.2026	88.250
06.05.2026	88.130
05.05.2026	87.880
01.05.2026	87.930
30.04.2026	87.820
29.04.2026	87.830
28.04.2026	87.910
27.04.2026	87.960
24.04.2026	88.000
23.04.2026	87.990
22.04.2026	88.030
21.04.2026	88.040
20.04.2026	87.990
17.04.2026	87.980
16.04.2026	87.800
15.04.2026	87.690
14.04.2026	87.640
13.04.2026	87.420
10.04.2026	87.520
09.04.2026	87.450
08.04.2026	87.470
07.04.2026	86.780
02.04.2026	86.750
01.04.2026	86.960
31.03.2026	88.070
30.03.2026	87.900
27.03.2026	88.050
26.03.2026	88.280
25.03.2026	88.400
24.03.2026	88.100
23.03.2026	88.030
20.03.2026	88.210
19.03.2026	88.390
18.03.2026	88.710
16.03.2026	88.490
13.03.2026	88.550
12.03.2026	88.710
11.03.2026	88.970
10.03.2026	89.190
09.03.2026	88.740
05.03.2026	89.490
04.03.2026	89.520
03.03.2026	89.270
02.03.2026	89.610
27.02.2026	89.870
26.02.2026	89.900
25.02.2026	89.880
24.02.2026	89.840
23.02.2026	89.920
20.02.2026	89.870
19.02.2026	89.770
18.02.2026	89.710
17.02.2026	89.690
13.02.2026	89.780
12.02.2026	89.830
11.02.2026	89.860
10.02.2026	89.860
09.02.2026	89.830
06.02.2026	89.780
05.02.2026	89.770
04.02.2026	89.730
03.02.2026	89.780
30.01.2026	89.690
29.01.2026	89.710
28.01.2026	89.770
27.01.2026	89.790
26.01.2026	89.760
23.01.2026	89.750
22.01.2026	89.710
21.01.2026	89.550
20.01.2026	89.450
16.01.2026	89.620
15.01.2026	89.580
14.01.2026	89.570
13.01.2026	89.560
12.01.2026	89.580
09.01.2026	89.510
08.01.2026	89.420
07.01.2026	89.380
06.01.2026	89.250
05.01.2026	89.130
02.01.2026	88.950
31.12.2025	90.660
30.12.2025	90.680
24.12.2025	90.600
23.12.2025	90.540
22.12.2025	90.490
19.12.2025	90.470
18.12.2025	90.440
17.12.2025	90.370
16.12.2025	90.350
15.12.2025	90.320
12.12.2025	90.310
11.12.2025	90.280
10.12.2025	90.300
09.12.2025	90.300
08.12.2025	90.310
05.12.2025	90.320
04.12.2025	90.280
03.12.2025	90.250

Historic NAV

Valuation Date	NAV
19.05.2026	88.110
18.05.2026	88.130
15.05.2026	88.220
14.05.2026	88.290
13.05.2026	88.190
12.05.2026	88.180
11.05.2026	88.270
08.05.2026	88.250
07.05.2026	88.250
06.05.2026	88.130
05.05.2026	87.880
01.05.2026	87.930
30.04.2026	87.820
29.04.2026	87.830
28.04.2026	87.910
27.04.2026	87.960
24.04.2026	88.000
23.04.2026	87.990
22.04.2026	88.030
21.04.2026	88.040
20.04.2026	87.990
17.04.2026	87.980
16.04.2026	87.800
15.04.2026	87.690
14.04.2026	87.640
13.04.2026	87.420
10.04.2026	87.520
09.04.2026	87.450
08.04.2026	87.470
07.04.2026	86.780
02.04.2026	86.750
01.04.2026	86.960
31.03.2026	88.070
30.03.2026	87.900
27.03.2026	88.050
26.03.2026	88.280
25.03.2026	88.400
24.03.2026	88.100
23.03.2026	88.030
20.03.2026	88.210
19.03.2026	88.390
18.03.2026	88.710
16.03.2026	88.490
13.03.2026	88.550
12.03.2026	88.710
11.03.2026	88.970
10.03.2026	89.190
09.03.2026	88.740
05.03.2026	89.490
04.03.2026	89.520
03.03.2026	89.270
02.03.2026	89.610
27.02.2026	89.870
26.02.2026	89.900
25.02.2026	89.880
24.02.2026	89.840
23.02.2026	89.920
20.02.2026	89.870
19.02.2026	89.770
18.02.2026	89.710
17.02.2026	89.690
13.02.2026	89.780
12.02.2026	89.830
11.02.2026	89.860
10.02.2026	89.860
09.02.2026	89.830
06.02.2026	89.780
05.02.2026	89.770
04.02.2026	89.730
03.02.2026	89.780
30.01.2026	89.690
29.01.2026	89.710
28.01.2026	89.770
27.01.2026	89.790
26.01.2026	89.760
23.01.2026	89.750
22.01.2026	89.710
21.01.2026	89.550
20.01.2026	89.450
16.01.2026	89.620
15.01.2026	89.580
14.01.2026	89.570
13.01.2026	89.560
12.01.2026	89.580
09.01.2026	89.510
08.01.2026	89.420
07.01.2026	89.380
06.01.2026	89.250
05.01.2026	89.130
02.01.2026	88.950
31.12.2025	90.660
30.12.2025	90.680
24.12.2025	90.600
23.12.2025	90.540
22.12.2025	90.490
19.12.2025	90.470
18.12.2025	90.440
17.12.2025	90.370
16.12.2025	90.350
15.12.2025	90.320
12.12.2025	90.310
11.12.2025	90.280
10.12.2025	90.300
09.12.2025	90.300
08.12.2025	90.310
05.12.2025	90.320
04.12.2025	90.280
03.12.2025	90.250
02.12.2025	90.170
01.12.2025	90.110
28.11.2025	90.110
26.11.2025	90.310
25.11.2025	90.210
24.11.2025	90.130
21.11.2025	90.040
20.11.2025	90.070
19.11.2025	89.960
18.11.2025	89.930
17.11.2025	90.070
14.11.2025	90.040
13.11.2025	90.120
12.11.2025	90.170
11.11.2025	90.130
10.11.2025	90.110
07.11.2025	90.020
06.11.2025	90.020
05.11.2025	90.000
04.11.2025	90.010
03.11.2025	90.090
31.10.2025	90.100
30.10.2025	90.110
29.10.2025	90.120
28.10.2025	90.060
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23.10.2025	89.800
22.10.2025	89.820
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15.10.2025	89.640
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13.10.2025	89.300
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03.06.2021	95.710

Barings European High Yield Bond Fund

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